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kb体育 对冲基金大变局:比Citadel登顶更让人畏惧的,是“小虎队”的失败

时间:2023-01-25 12:40 点击:176 次

  本文起首于华尔街见闻kb体育,作家陈晨

  震动的2022年往日了,各人对冲基金的遭受也通常惨痛。

  投资公司Preqin的数据领略,2022年对冲基金全体答复率为—6.5%,创造了2008年(—13%)以来的最大蚀本。

  与此同期,巨头Citadel抢尽了风头。

  据LCH Investments统计,2022年,这家由Ken Griffin处分的对冲基金创造了提高160亿美元的净利润,仍是提高了达利欧的桥水基金,位列榜单第一。

  而这份前二十名的所告诉读者和投资人的,不仅是如Citadel一样的荣光,还有另外一些老牌基金惊人的失利,尤其是大名鼎鼎的“小虎队”(tiger cubs)——指也曾的老虎基金团队成员下野后成就、或由也曾的首创人朱利安·罗伯逊孵化的对冲基金们。

  老虎各人大北局

  其中最为引人属看法是,查尔斯·佩森·科尔曼三世(简称:科尔曼)所处分的老虎环球基金。

  在经历了2020年排行下滑至14位、2021年排行下滑至16名之后,老虎环球基金的姓名仍是在2022年这份前20名的榜单中解除。

  2022年全年,科尔曼在其主要对冲基金、多头和交叉投资器用上累计蚀本了180亿美元。

  孤松本钱跌落

7月8日0—24时,新增治愈出院病例2例(宿州市泗县),新增解除医学观察的无症状感染者6例(宿州市泗县)。

  另一个让人大跌眼镜的是史蒂夫曼德尔的Lone Pine(孤松)对冲基金,它的首创人也来自也曾的老虎基金。

  2020年时Lone Pine也曾一起越过DE Shaw、Millennium、Elliott和Baupost等多家对冲公司,并将本年冠军Citadel挤到了第四位。

  而在此之后的Lone Pine似乎被Ken Griffin施了法,启动一起蚀本,并最终于2022年蚀本了约109亿美元,总金钱领域则缩水至150亿美元,不到其2年前金钱领域的一半,排行则跌至了11名。

  2022年8月,彭博的一篇著述标明,Lone Pine的投资计谋和其他的“小虎队”格皮毛像——他们仅仅大都买入成长型股票,成为了领有对冲基金结构的“ARKK”(木头姐的基金)。

  “小虎队”集体失利

  岂论是“老虎环球”如故“孤松”,都师承也曾的老虎基金,并被市集称为“小虎队”(Tiger cubs)。

  而2022年“小虎队”的集体失败比Citadel登顶更让人畏惧。

  其中,Andreas Halvorsen 的维京基金损失了2.5%,但这意味着30亿美元的蚀本;John Armitage的埃格顿本钱则损失了41亿美元。

  在前20名除外,情况通常谢却乐观。Philippe La“>据金融时报缠绵,驰名的“小虎队”在2022年估量损失了苟简600亿美元,组成了2022年各人对冲基金行业2080亿美元的总蚀本的四分之一以上。

  这似乎讲授,这批具有相似的历史布景、相似的投经验调以及相似的投资组合的基金们,似乎遇到了空前的逆境。

  此前让他们告捷的计谋,如今仍是失效。

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